本站消息，11月12日，嘉实价值发现三个月定开混合最新单位净值为0.9888元，累计净值为1.0867元，较前一交易日下跌0.96%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%，近3个月上涨14.6%，近6个月下跌